Fundo de investimento

Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 09.720.734/0001-10

Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 526.453.761,38, distribuído entre 3.524 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,4% em operações compromissadas e 22,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 534.498.862,16 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas43,4%R$ 240.019.328,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,4%R$ 123.702.336,54
  • Debêntures16,1%R$ 89.010.407,33
  • Títulos Públicos13,3%R$ 73.653.364,17
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 22.452.052,66
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 4.623.854,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    43,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO INTER S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO RODOBENS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 126 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,18%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+15,18%15,64%97%
24 meses+30,36%30,53%99%
36 meses+47,69%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,7899+45,92%+43,75%
ago/20265,74187+44,71%+42,50%
jul/20265,678587+43,11%+40,96%
jun/20265,608768+41,35%+39,27%
mai/20265,543111+39,70%+37,73%
abr/20265,479412+38,09%+36,27%
mar/20265,424474+36,71%+34,80%
fev/20265,389351+35,82%+33,18%
jan/20265,33684+34,50%+31,87%
dez/20255,26899+32,79%+30,35%
nov/20255,209082+31,28%+28,78%
out/20255,145396+29,67%+27,44%
set/20255,092692+28,34%+25,83%
ago/20255,027016+26,69%+24,32%
jul/20254,968251+25,21%+22,89%
jun/20254,900144+23,49%+21,34%
mai/20254,851401+22,26%+20,02%
abr/20254,788183+20,67%+18,67%
mar/20254,734597+19,32%+17,43%
fev/20254,681033+17,97%+16,31%
jan/20254,629527+16,67%+15,17%
dez/20244,588125+15,63%+14,02%
nov/20244,558035+14,87%+12,97%
out/20244,5226+13,98%+12,08%
set/20244,481156+12,93%+11,05%
ago/20244,44152+11,93%+10,13%
jul/20244,390854+10,66%+9,18%
jun/20244,340241+9,38%+8,20%
mai/20244,305934+8,52%+7,35%
abr/20244,266632+7,53%+6,47%
mar/20244,224743+6,47%+5,53%
fev/20244,180767+5,36%+4,66%
jan/20244,145024+4,46%+3,83%
dez/20234,097495+3,26%+2,83%
nov/20234,05543+2,20%+1,92%
out/20234,012191+1,11%+1,00%
set/20233,9679730,00%0,00%
Cota
5,7899
Patrimônio líquido
R$ 526.453.761,38
Cotistas
3.524
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.432.727,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 526.468.133,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.