Fundo de investimento
BTG Pactual Multi Cdb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 09.911.412/0001-58
BTG Pactual Multi Cdb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.827.117,34, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,2% em títulos públicos e 17,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.931.656,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,2%R$ 11.485.093,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,1%R$ 2.760.158,94
- Operações Compromissadas11,6%R$ 1.863.885,98
- Disponibilidades0,1%R$ 20.220,34
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 171,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,3%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,35% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,245204 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,202134 | +41,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,147794 | +40,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,088288 | +38,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,034146 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,983049 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,931899 | +34,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,873928 | +32,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,827598 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,773705 | +30,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,718064 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,670925 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 4,613824 | +25,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,560204 | +24,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,509165 | +23,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,453902 | +21,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,407177 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,358296 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,314588 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,274973 | +16,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,234348 | +15,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,192907 | +14,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,156679 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 4,124911 | +12,53% | +12,08% |
| set/2024 | 4,088015 | +11,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,055136 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,020081 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,982636 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,948051 | +7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,915058 | +6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,879219 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,846009 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,814525 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,775909 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,741217 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 3,705847 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,665696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,245204
- Patrimônio líquido
- R$ 15.827.117,34
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.745.545,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Multi Cdb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Crédito Privado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.819.626,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.