Fundo de investimento

Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.254.029/0001-53

Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Inter-Ação Administração de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 549.732.536,42, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,97%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em ações e 12,7% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 452.031.745,85 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações76,8%R$ 410.837.009,75
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,7%R$ 67.693.407,00
  • Títulos Públicos6,0%R$ 32.105.623,06
  • Cotas de Fundos4,0%R$ 21.370.022,56
  • Valores a receber0,5%R$ 2.936.274,80
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 58.431,80

Maiores posições

  1. 1

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    15,7%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  3. 3

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  5. 5

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  7. 7

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  8. 8

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  10. 10

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,97%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,29%0,88%490%
No ano+3,96%10,28%39%
12 meses+17,97%15,64%115%
24 meses+19,20%30,53%63%
36 meses+42,97%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,655332+39,54%+43,75%
ago/20266,381336+33,80%+42,50%
jul/20266,400029+34,19%+40,96%
jun/20266,301655+32,12%+39,27%
mai/20266,303109+32,16%+37,73%
abr/20266,70804+40,65%+36,27%
mar/20266,78089+42,17%+34,80%
fev/20267,13479+49,59%+33,18%
jan/20266,84344+43,48%+31,87%
dez/20256,401744+34,22%+30,35%
nov/20256,228728+30,60%+28,78%
out/20255,858087+22,82%+27,44%
set/20255,732036+20,18%+25,83%
ago/20255,641333+18,28%+24,32%
jul/20255,351112+12,20%+22,89%
jun/20255,584533+17,09%+21,34%
mai/20255,490192+15,11%+20,02%
abr/20255,442165+14,10%+18,67%
mar/20255,163516+8,26%+17,43%
fev/20255,141615+7,80%+16,31%
jan/20255,304783+11,22%+15,17%
dez/20245,206884+9,17%+14,02%
nov/20245,411058+13,45%+12,97%
out/20245,512212+15,57%+12,08%
set/20245,506333+15,45%+11,05%
ago/20245,583366+17,06%+10,13%
jul/20245,321436+11,57%+9,18%
jun/20245,25599+10,20%+8,20%
mai/20244,982838+4,47%+7,35%
abr/20245,250938+10,09%+6,47%
mar/20245,558893+16,55%+5,53%
fev/20245,304684+11,22%+4,66%
jan/20245,144257+7,86%+3,83%
dez/20235,320866+11,56%+2,83%
nov/20234,955722+3,91%+1,92%
out/20234,533215-4,95%+1,00%
set/20234,7694680,00%0,00%
Cota
6,655332
Patrimônio líquido
R$ 549.732.536,42
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.151.436,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 563.369.876,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.