Fundo de investimento
Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.263.612/0001-20
Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.204.051,80, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,23%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 267.468.566,92 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações88,7%R$ 196.628.738,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 20.340.735,00
- Valores a receber1,6%R$ 3.651.202,28
- Títulos Públicos0,3%R$ 554.149,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 217.118,95
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 210.010,40
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,23%187% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +13,00% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +29,23% | 15,64% | 187% |
| 24 meses | +37,65% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +41,81% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,104129 | +42,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 124,655293 | +37,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 124,063146 | +36,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 123,432725 | +36,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 123,149866 | +35,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 131,868762 | +45,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 131,886738 | +45,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 131,580118 | +45,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 125,633556 | +38,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 114,250439 | +25,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,398318 | +25,01% | +28,78% |
| out/2025 | 105,561187 | +16,37% | +27,44% |
| set/2025 | 103,350584 | +13,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 99,901308 | +10,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 91,992205 | +1,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 98,433897 | +8,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 97,957117 | +7,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,018926 | +3,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 87,964162 | -3,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 83,614331 | -7,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 85,774893 | -5,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 80,884614 | -10,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 85,307862 | -5,96% | +12,97% |
| out/2024 | 89,22595 | -1,64% | +12,08% |
| set/2024 | 90,941643 | +0,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 93,790838 | +3,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 89,391846 | -1,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 85,34556 | -5,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 84,308133 | -7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 88,522296 | -2,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 94,518055 | +4,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 93,577886 | +3,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 93,467436 | +3,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 99,462089 | +9,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 94,222067 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 84,273658 | -7,10% | +1,00% |
| set/2023 | 90,712879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,104129
- Patrimônio líquido
- R$ 219.204.051,80
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.223.850,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 221.601.518,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.