Fundo de investimento
Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 10.264.179/0001-48
Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.401.992.309,25, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 58,2% em operações compromissadas e 33,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.501.906.480,01 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas58,2%R$ 2.514.891.956,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,1%R$ 1.427.777.413,91
- Debêntures8,0%R$ 343.833.418,07
- Cotas de Fundos0,4%R$ 17.157.318,55
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 9.233.128,24
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 5.197.832,92
Maiores posições
- 158,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 170 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +49,24% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.120,900148 | +47,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.072,679833 | +46,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.004,098049 | +44,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.930,966153 | +42,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.863,153722 | +41,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.799,106 | +39,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.737,800815 | +38,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.698,677504 | +37,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.641,113964 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.575,132319 | +34,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.505,487048 | +32,63% | +28,78% |
| out/2025 | 5.443,977698 | +31,15% | +27,44% |
| set/2025 | 5.379,349601 | +29,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.312,43254 | +27,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.250,849836 | +26,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.183,150741 | +24,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.121,376243 | +23,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.059,749979 | +21,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.000,489696 | +20,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.946,135333 | +19,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.892,729462 | +17,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.839,746991 | +16,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.821,35935 | +16,15% | +12,97% |
| out/2024 | 4.782,569828 | +15,21% | +12,08% |
| set/2024 | 4.740,799124 | +14,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.700,274451 | +13,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.639,965695 | +11,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.588,646558 | +10,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.545,163339 | +9,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.488,090277 | +8,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.444,865035 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.400,482184 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.356,29856 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.303,950309 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.259,817378 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4.200,833404 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 4.151,11078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.120,900148
- Patrimônio líquido
- R$ 4.401.992.309,25
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 124.276.770,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.399.557.510,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.