Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.264.241/0001-00
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.729.589.798,65, distribuído entre 125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.876.918.944,11 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,04%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 299% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,04% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +13,62% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +17,14% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 57,977486 | +19,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 56,498047 | +16,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 55,491673 | +14,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 55,076587 | +13,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 56,229222 | +15,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 56,340724 | +16,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,12711 | +13,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 55,559755 | +14,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 54,345351 | +11,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 53,895397 | +11,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,999719 | +11,24% | +28,78% |
| out/2025 | 52,525896 | +8,21% | +27,44% |
| set/2025 | 51,975221 | +7,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,747195 | +6,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,47182 | +6,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 52,264732 | +7,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 51,312573 | +5,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 50,085275 | +3,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,942991 | +0,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,595262 | -1,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,400054 | -2,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,194453 | -2,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 49,352659 | +1,67% | +12,97% |
| out/2024 | 49,46504 | +1,90% | +12,08% |
| set/2024 | 50,299517 | +3,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 51,026686 | +5,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 50,636592 | +4,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 49,04984 | +1,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 50,179507 | +3,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 49,393479 | +1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,875807 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 51,158491 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 50,89849 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 51,656853 | +6,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 49,698169 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 48,067481 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 48,541895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 57,977486
- Patrimônio líquido
- R$ 4.729.589.798,65
- Cotistas
- 125
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 484.827.027,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.721.964.643,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.