Fundo de investimento
Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 10.264.260/0001-28
Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.397.831,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 28,2% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.869.728,07 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,0%R$ 25.753.462,24
- Operações Compromissadas28,2%R$ 11.519.883,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 3.528.463,17
- Disponibilidades0,1%R$ 50.645,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.142,21
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.642,39
Maiores posições
- 145,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,22% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,75% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,690979 | +40,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,235098 | +39,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 46,773796 | +38,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,309593 | +36,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,630664 | +34,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,086281 | +33,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,566743 | +31,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,141251 | +30,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,689154 | +28,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,174771 | +27,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,894662 | +26,56% | +28,78% |
| out/2025 | 42,347235 | +24,94% | +27,44% |
| set/2025 | 41,808044 | +23,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,350526 | +22,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,823493 | +20,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,469945 | +19,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,981691 | +17,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,657214 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,28704 | +15,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,078705 | +15,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,70946 | +14,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,534963 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,180403 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 37,8341 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 37,497817 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,19578 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,877856 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,553828 | +7,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,274943 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,973885 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,751766 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,451265 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,197022 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,866458 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,506218 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 34,144099 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 33,893533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,690979
- Patrimônio líquido
- R$ 41.397.831,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.937.840,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.419.900,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.