Fundo de investimento
Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.292.302/0001-34
Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.204.440,90, distribuído entre 128 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 25,82%, o equivalente a -165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,40% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.378.402,01 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-25,82%-165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,46% | 0,88% | 737% |
| No ano | -15,99% | 10,28% | -156% |
| 12 meses | -25,82% | 15,64% | -165% |
| 24 meses | +15,16% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +28,72% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,132862 | +37,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,518336 | +28,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,546863 | +29,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,055312 | +36,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,345714 | +53,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,804646 | +59,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,749435 | +58,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,530339 | +69,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,131648 | +64,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,061949 | +63,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,780814 | +86,41% | +28,78% |
| out/2025 | 13,266032 | +79,45% | +27,44% |
| set/2025 | 13,383556 | +81,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,660321 | +84,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,017176 | +62,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,946344 | +75,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,690631 | +71,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,55671 | +42,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,099825 | +23,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,469063 | +14,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,508312 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,327572 | -0,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,308221 | +25,91% | +12,97% |
| out/2024 | 10,868979 | +47,02% | +12,08% |
| set/2024 | 9,342339 | +26,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,798577 | +19,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,585049 | +2,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,812087 | +5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,235676 | +11,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,107711 | +23,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,957586 | +21,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,244249 | +11,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,829183 | +5,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,733023 | +18,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,945424 | +21,00% | +1,92% |
| out/2023 | 6,560584 | -11,26% | +1,00% |
| set/2023 | 7,392803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,132862
- Patrimônio líquido
- R$ 40.204.440,90
- Cotistas
- 128
- Volatilidade (12 meses)
- 31,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.351.761,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.881.584,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.