Fundo de investimento

Kondor Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 10.295.477/0001-03

Kondor Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.937.485,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,38%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 17,7% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 169.342.645,01 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,5%R$ 64.202.608,56
  • Investimento no Exterior17,7%R$ 20.459.695,11
  • Cotas de Fundos12,4%R$ 14.348.727,00
  • Ações7,3%R$ 8.421.689,45
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 4.947.455,42
  • Outros (5 categorias)2,8%R$ 3.282.526,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,5%
  2. 2

    KONDOR FUND SPC MULT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,7%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  6. 6

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  8. 8

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  9. 9

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,6%
  10. 10

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,38%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+17,38%15,64%111%
24 meses+25,68%30,53%84%
36 meses+34,10%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,282371+33,38%+43,75%
ago/20266,20785+31,80%+42,50%
jul/20266,141717+30,39%+40,96%
jun/20266,05166+28,48%+39,27%
mai/20266,000013+27,38%+37,73%
abr/20266,011562+27,63%+36,27%
mar/20265,9839+27,04%+34,80%
fev/20265,986229+27,09%+33,18%
jan/20265,887931+25,00%+31,87%
dez/20255,711236+21,25%+30,35%
nov/20255,636687+19,67%+28,78%
out/20255,525594+17,31%+27,44%
set/20255,440466+15,50%+25,83%
ago/20255,352273+13,63%+24,32%
jul/20255,242074+11,29%+22,89%
jun/20255,208132+10,57%+21,34%
mai/20255,157212+9,49%+20,02%
abr/20255,119755+8,69%+18,67%
mar/20255,062896+7,49%+17,43%
fev/20254,999083+6,13%+16,31%
jan/20254,944346+4,97%+15,17%
dez/20244,892621+3,87%+14,02%
nov/20244,892265+3,86%+12,97%
out/20244,973551+5,59%+12,08%
set/20245,033746+6,87%+11,05%
ago/20244,99873+6,13%+10,13%
jul/20244,913088+4,31%+9,18%
jun/20244,862269+3,23%+8,20%
mai/20244,937336+4,82%+7,35%
abr/20244,938208+4,84%+6,47%
mar/20245,009139+6,35%+5,53%
fev/20245,0124+6,42%+4,66%
jan/20244,975901+5,64%+3,83%
dez/20235,018478+6,54%+2,83%
nov/20234,897291+3,97%+1,92%
out/20234,703464-0,14%+1,00%
set/20234,7102220,00%0,00%
Cota
6,282371
Patrimônio líquido
R$ 166.937.485,24
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.857.103,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kondor Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 137.188.933,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.