Fundo de investimento
Opportunity Leblon FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.309.574/0001-08
Opportunity Leblon FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 680.823.283,91, distribuído entre 81 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,5% em títulos públicos e 36,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.630.235,02 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,5%R$ 883.774.238,53
- Operações Compromissadas36,5%R$ 507.876.393,97
- Disponibilidades0,0%R$ 34.649,25
- Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
Maiores posições
- 163,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,91% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,64% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,499945 | +44,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,452855 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,392831 | +41,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,327624 | +39,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,268537 | +38,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,212092 | +36,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,156394 | +35,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,091778 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,041546 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,982633 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,921936 | +29,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,870409 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 4,808323 | +26,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,749464 | +24,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,694701 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,633987 | +21,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,583715 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,531571 | +18,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,484256 | +17,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,441443 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,397879 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,351001 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,312923 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 4,278552 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 4,237725 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,201252 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,165035 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,126699 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,094479 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,060912 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,025182 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,991654 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,959895 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,921335 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,885766 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,850771 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,813487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,499945
- Patrimônio líquido
- R$ 680.823.283,91
- Cotistas
- 81
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 558.469.568,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Leblon FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 681.942.587,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.