Fundo de investimento

Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 10.320.172/0001-04

Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.608.152,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,50%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.983.340,09 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

97,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 398.502,12

Maiores posições

  1. 1

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,50%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%333%
No ano+7,86%10,28%76%
12 meses+18,50%15,64%118%
24 meses+27,30%30,53%89%
36 meses+41,45%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,295971+40,92%+43,75%
ago/20263,202463+36,92%+42,50%
jul/20263,118076+33,31%+40,96%
jun/20263,040773+30,01%+39,27%
mai/20263,051003+30,45%+37,73%
abr/20263,144817+34,46%+36,27%
mar/20263,130692+33,85%+34,80%
fev/20263,253971+39,12%+33,18%
jan/20263,199953+36,81%+31,87%
dez/20253,055791+30,65%+30,35%
nov/20253,038081+29,89%+28,78%
out/20252,900269+24,00%+27,44%
set/20252,868564+22,65%+25,83%
ago/20252,781322+18,92%+24,32%
jul/20252,631143+12,49%+22,89%
jun/20252,751187+17,63%+21,34%
mai/20252,7086+15,81%+20,02%
abr/20252,620777+12,05%+18,67%
mar/20252,43905+4,28%+17,43%
fev/20252,383061+1,89%+16,31%
jan/20252,401809+2,69%+15,17%
dez/20242,313164-1,10%+14,02%
nov/20242,408476+2,97%+12,97%
out/20242,48165+6,10%+12,08%
set/20242,491554+6,53%+11,05%
ago/20242,589199+10,70%+10,13%
jul/20242,480351+6,05%+9,18%
jun/20242,40786+2,95%+8,20%
mai/20242,376883+1,62%+7,35%
abr/20242,455735+5,00%+6,47%
mar/20242,558444+9,39%+5,53%
fev/20242,54615+8,86%+4,66%
jan/20242,511325+7,37%+3,83%
dez/20232,587848+10,64%+2,83%
nov/20232,465973+5,43%+1,92%
out/20232,249697-3,81%+1,00%
set/20232,3389060,00%0,00%
Cota
3,295971
Patrimônio líquido
R$ 14.608.152,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trio Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.682.722,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.