Fundo de investimento
Az Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.320.188/0001-09
Az Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.669.261.999,19, distribuído entre 32.755 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 24,7% em ações, num total de 332 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.468.646.369,18 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,1%R$ 6.078.569.630,22
- Ações24,7%R$ 2.777.719.338,18
- Operações Compromissadas8,7%R$ 977.974.160,98
- Opções - Posições lançadas5,4%R$ 602.654.364,93
- Obrigações por compra a termo a pagar3,9%R$ 441.278.542,62
- Outros (7 categorias)3,1%R$ 353.014.338,04
Maiores posições
- 1213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 253,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 334,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 432,4%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 59,0%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 63,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 73,6%
BANCO BTG PACTUAL S/A
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,6%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,4%
VALE S.A.
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 101,9%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 332 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,35% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +46,63% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,290574 | +45,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,234581 | +43,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,15035 | +41,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,090527 | +40,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,005672 | +38,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,941714 | +37,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,876563 | +35,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,803948 | +33,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,737509 | +32,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,686366 | +31,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,616613 | +29,66% | +28,78% |
| out/2025 | 5,553704 | +28,21% | +27,44% |
| set/2025 | 5,479285 | +26,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,420374 | +25,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,334757 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,283825 | +21,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,220872 | +20,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,164804 | +19,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,120101 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,062781 | +16,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,017496 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,966571 | +14,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,918069 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 4,877241 | +12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 4,834306 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,789062 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,730847 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,70002 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,644377 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,622515 | +6,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,586171 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,550681 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,508975 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,466956 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,408939 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 4,371842 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 4,331679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,290574
- Patrimônio líquido
- R$ 3.669.261.999,19
- Cotistas
- 32.755
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 665.200.104,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.669.041.193,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.