Fundo de investimento
Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.322.633/0001-70
Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.521.959.129,51, distribuído entre 43.389 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,8% em operações compromissadas e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 15.523.759.116,59 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas35,8%R$ 8.323.387.957,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 8.263.542.869,67
- Títulos Públicos19,3%R$ 4.496.891.911,42
- Debêntures7,5%R$ 1.754.987.584,40
- Outras aplicações0,9%R$ 215.403.967,97
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 203.082.241,14
Maiores posições
- 135,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,3%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,62% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,76% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,30789 | +44,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,262003 | +43,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,203753 | +41,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,141406 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,083635 | +38,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,028245 | +36,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,973931 | +35,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,915891 | +33,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,866758 | +32,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,811066 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,752901 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 4,703217 | +27,84% | +27,44% |
| set/2025 | 4,645199 | +26,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,588526 | +24,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,536015 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,478616 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,429444 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,379058 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,333392 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,291423 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,248598 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,203298 | +14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,168571 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 4,135356 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 4,098118 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,063517 | +10,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,027798 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,98913 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,956947 | +7,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,924316 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,889749 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,85625 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,824677 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,786825 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,751952 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 3,716348 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,678899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,30789
- Patrimônio líquido
- R$ 23.521.959.129,51
- Cotistas
- 43.389
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.591.363.337,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.509.089.069,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.