Fundo de investimento
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 10.322.668/0001-09
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.575.893.407,00, distribuído entre 213 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,7% em debêntures, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.241.160.798,11 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,3%R$ 1.001.456.078,74
- Debêntures14,7%R$ 221.690.907,09
- Títulos Públicos11,3%R$ 170.767.016,50
- Operações Compromissadas3,5%R$ 52.146.851,31
- Outras aplicações1,9%R$ 28.024.038,68
- Outros (5 categorias)2,3%R$ 35.302.419,14
Maiores posições
- 114,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,8%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,0%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,5%
BANCO XP S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 186 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,06%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,06% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,58% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,75% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,52352 | +46,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,474617 | +44,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,411025 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,344477 | +41,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,283995 | +39,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,222747 | +38,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,164449 | +36,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,10972 | +35,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,057361 | +33,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,995818 | +32,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,935339 | +30,60% | +28,78% |
| out/2025 | 4,881856 | +29,18% | +27,44% |
| set/2025 | 4,820424 | +27,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,75935 | +25,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,703029 | +24,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,64195 | +22,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,588404 | +21,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,534686 | +19,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,485634 | +18,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,439706 | +17,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,393819 | +16,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,34542 | +14,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,310468 | +14,06% | +12,97% |
| out/2024 | 4,274762 | +13,12% | +12,08% |
| set/2024 | 4,235063 | +12,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,197757 | +11,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,159717 | +10,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,115584 | +8,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,080686 | +7,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,046443 | +7,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,011278 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,975675 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,941383 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,899972 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,861044 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 3,820539 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,779109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,52352
- Patrimônio líquido
- R$ 1.575.893.407,00
- Cotistas
- 213
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 104.039.980,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.575.156.062,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.