Fundo de investimento

Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim

CNPJ 10.341.829/0001-01

Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.545.151,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em operações compromissadas e 30,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.745.252,37 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,4%R$ 22.004.461,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,7%R$ 16.300.901,12
  • Títulos Públicos26,9%R$ 14.286.391,14
  • Debêntures0,7%R$ 391.320,10
  • Ações0,4%R$ 186.204,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.616,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,9%
  3. 3

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,0%
  4. 4

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  5. 5

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  6. 6

    GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+28,36%30,53%93%
36 meses+44,42%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,860736+42,95%+43,75%
ago/202616,718463+41,74%+42,50%
jul/202616,51208+39,99%+40,96%
jun/202616,311435+38,29%+39,27%
mai/202616,118943+36,66%+37,73%
abr/202615,947601+35,21%+36,27%
mar/202615,793699+33,90%+34,80%
fev/202615,61635+32,40%+33,18%
jan/202615,470465+31,16%+31,87%
dez/202515,288616+29,62%+30,35%
nov/202515,091852+27,95%+28,78%
out/202514,929032+26,57%+27,44%
set/202514,739753+24,97%+25,83%
ago/202514,560426+23,45%+24,32%
jul/202514,393172+22,03%+22,89%
jun/202514,213732+20,51%+21,34%
mai/202514,060565+19,21%+20,02%
abr/202513,930492+18,11%+18,67%
mar/202514,066132+19,26%+17,43%
fev/202513,882825+17,70%+16,31%
jan/202513,743624+16,52%+15,17%
dez/202414,31479+21,36%+14,02%
nov/202413,485229+14,33%+12,97%
out/202413,377498+13,42%+12,08%
set/202413,255933+12,39%+11,05%
ago/202413,135481+11,37%+10,13%
jul/202413,019562+10,38%+9,18%
jun/202412,867906+9,10%+8,20%
mai/202412,750623+8,10%+7,35%
abr/202412,632902+7,10%+6,47%
mar/202412,511886+6,08%+5,53%
fev/202412,388382+5,03%+4,66%
jan/202412,2791+4,10%+3,83%
dez/202312,130635+2,85%+2,83%
nov/202312,023343+1,94%+1,92%
out/202311,913433+1,00%+1,00%
set/202311,7949690,00%0,00%
Cota
16,860736
Patrimônio líquido
R$ 53.545.151,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.912.426,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.524.447,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.