Fundo de investimento
Tivio Irf-M1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.342.116/0001-62
Tivio Irf-M1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.915.479,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.779.844,64 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 76.972.573,04
- Operações Compromissadas0,7%R$ 543.857,21
- Valores a receber0,0%R$ 12.178,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.656,67
Maiores posições
- 146,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 324,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,86%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 231% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,86% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +23,96% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +32,64% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,930997 | +32,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,832927 | +30,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,789211 | +29,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,75802 | +28,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,73587 | +27,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,712677 | +27,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,650189 | +25,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,713551 | +27,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,669085 | +25,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,567783 | +23,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,571619 | +23,20% | +28,78% |
| out/2025 | 4,485079 | +20,87% | +27,44% |
| set/2025 | 4,423356 | +19,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,369214 | +17,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,287814 | +15,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,299242 | +15,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,215044 | +13,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,174126 | +12,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,024041 | +8,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,963585 | +6,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,94988 | +6,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,828893 | +3,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,932862 | +5,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,976707 | +7,17% | +12,08% |
| set/2024 | 3,981529 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,978047 | +7,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,953293 | +6,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,894921 | +4,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,924568 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,902452 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,946377 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,931895 | +5,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,919437 | +5,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,896522 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,832003 | +3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 3,712313 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 3,710615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,930997
- Patrimônio líquido
- R$ 18.915.479,07
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 138.852.379,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Irf-M1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.939.441,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.