Fundo de investimento
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.184/0001-14
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.311.123.057,73, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.203.355.065,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,19% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 504,978527 | +43,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 500,719928 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 495,246604 | +41,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 489,227982 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 483,812982 | +37,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 478,614445 | +36,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 473,549653 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 467,731947 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 463,094605 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 457,764566 | +30,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 452,199042 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 447,542079 | +27,43% | +27,44% |
| set/2025 | 441,924453 | +25,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 436,595698 | +24,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 431,593383 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 426,089369 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 421,515207 | +20,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 416,75443 | +18,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 412,491173 | +17,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 408,541048 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 404,609355 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 400,382671 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 396,885534 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 393,727271 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 390,000666 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 386,740065 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 383,365603 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 379,949078 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 376,921838 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 373,821305 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 370,532992 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 367,509106 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 364,557225 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 361,082124 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 357,884017 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 354,686346 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 351,201271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 504,978527
- Patrimônio líquido
- R$ 8.311.123.057,73
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 372.054.355,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.349.657.688,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.