Fundo de investimento
Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 10.347.224/0001-28
Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.269.732,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,4% em títulos públicos e 5,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 183.989.678,61 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,4%R$ 122.796.457,45
- Operações Compromissadas5,8%R$ 7.626.529,52
- Valores a receber0,6%R$ 746.731,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 258.503,73
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 84.648,12
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 192,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,36% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +31,72% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +45,75% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 558,340936 | +44,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 552,110343 | +43,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 546,844227 | +41,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 539,952535 | +39,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 534,418232 | +38,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 528,709946 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 523,57209 | +35,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 518,74043 | +34,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 513,466526 | +33,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 506,70387 | +31,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 501,109092 | +29,80% | +28,78% |
| out/2025 | 495,658356 | +28,39% | +27,44% |
| set/2025 | 489,59458 | +26,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 483,987598 | +25,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 478,339685 | +23,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 472,084043 | +22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 466,80138 | +20,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 460,808313 | +19,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 454,996854 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 451,561514 | +16,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 446,577324 | +15,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 443,798837 | +14,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 437,890242 | +13,42% | +12,97% |
| out/2024 | 432,204227 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 427,384564 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 423,892531 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 419,772996 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 416,575575 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 413,407921 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 409,929792 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 406,468385 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 403,514457 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 400,618304 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 397,087873 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 393,370588 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 388,751895 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 386,065765 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 558,340936
- Patrimônio líquido
- R$ 128.269.732,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.831.000,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 131.115.519,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.