Fundo de investimento
Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 10.347.228/0001-06
Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.206.636.824,20, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,0% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.391.368.730,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 3.001.106.937,01
- Títulos Públicos30,0%R$ 2.232.005.749,90
- Debêntures27,3%R$ 2.029.672.435,75
- Operações Compromissadas1,7%R$ 129.274.627,15
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 25.392.284,34
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 10.752.827,24
Maiores posições
- 130,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,2%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,30% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,29% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 556,283169 | +45,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 551,349281 | +44,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 545,159146 | +42,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 538,295946 | +40,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 532,345174 | +39,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 526,31227 | +37,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 520,713702 | +36,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 514,563633 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 509,351066 | +33,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 503,368218 | +31,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 497,203555 | +30,23% | +28,78% |
| out/2025 | 491,934522 | +28,85% | +27,44% |
| set/2025 | 485,699838 | +27,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 479,743859 | +25,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 474,142017 | +24,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 468,048296 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 462,75823 | +21,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 457,427352 | +19,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 452,597403 | +18,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 448,159953 | +17,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 443,597169 | +16,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 438,822242 | +14,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 435,014269 | +13,94% | +12,97% |
| out/2024 | 431,444888 | +13,00% | +12,08% |
| set/2024 | 427,363122 | +11,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 423,679997 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 419,715849 | +9,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 415,768963 | +8,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 412,306433 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 408,753146 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 404,927511 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 401,25737 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 397,820506 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 393,746672 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 389,883191 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 386,049113 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 381,798119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 556,283169
- Patrimônio líquido
- R$ 7.206.636.824,20
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.884.318.107,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.223.974.597,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.