Fundo de investimento
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.347.453/0001-42
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.652.927,86, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 363.056.777,89 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 185.462.872,55
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.626.184,12
- Valores a receber0,0%R$ 18.219,33
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,51% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,06% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,158111 | +33,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,066632 | +31,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,991353 | +30,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,919127 | +28,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,907685 | +28,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,850832 | +27,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,77636 | +25,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,700692 | +24,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,632686 | +22,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,566627 | +21,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,514577 | +19,96% | +28,78% |
| out/2025 | 5,456081 | +18,69% | +27,44% |
| set/2025 | 5,402622 | +17,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,369451 | +16,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,309944 | +15,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,295901 | +15,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,27286 | +14,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,241712 | +14,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,150776 | +12,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,123586 | +11,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,091609 | +10,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,997772 | +8,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,013939 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 4,997791 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,96227 | +7,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,94591 | +7,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,917737 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,876175 | +6,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,860838 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,811356 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,825751 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,790596 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,762741 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,733395 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,664339 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 4,580792 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 4,596962 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,158111
- Patrimônio líquido
- R$ 104.652.927,86
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.345.408,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 104.594.512,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.