Fundo de investimento

Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.493/0001-94

Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.828.100.444,41, distribuído entre 16.247 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 16,7% em títulos públicos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.264.929.793,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF69,8%R$ 1.169.452.744,34
  • Títulos Públicos16,7%R$ 278.904.305,36
  • Operações Compromissadas13,4%R$ 224.707.401,47
  • Valores a receber0,1%R$ 1.281.504,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  4. 4

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  9. 9

    BANCO STELLANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  10. 10

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+30,85%30,53%101%
36 meses+46,38%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,494548+44,87%+43,75%
ago/20265,446653+43,61%+42,50%
jul/20265,387369+42,04%+40,96%
jun/20265,321753+40,31%+39,27%
mai/20265,262762+38,76%+37,73%
abr/20265,206532+37,28%+36,27%
mar/20265,151498+35,82%+34,80%
fev/20265,089522+34,19%+33,18%
jan/20265,038938+32,86%+31,87%
dez/20254,980632+31,32%+30,35%
nov/20254,920424+29,73%+28,78%
out/20254,86897+28,38%+27,44%
set/20254,807199+26,75%+25,83%
ago/20254,748716+25,20%+24,32%
jul/20254,693403+23,75%+22,89%
jun/20254,633343+22,16%+21,34%
mai/20254,582105+20,81%+20,02%
abr/20254,529797+19,43%+18,67%
mar/20254,481336+18,15%+17,43%
fev/20254,438771+17,03%+16,31%
jan/20254,395304+15,89%+15,17%
dez/20244,351363+14,73%+14,02%
nov/20244,311179+13,67%+12,97%
out/20244,27697+12,77%+12,08%
set/20244,236615+11,70%+11,05%
ago/20244,199051+10,71%+10,13%
jul/20244,161891+9,73%+9,18%
jun/20244,123328+8,72%+8,20%
mai/20244,089123+7,81%+7,35%
abr/20244,054231+6,89%+6,47%
mar/20244,017194+5,92%+5,53%
fev/20243,982027+4,99%+4,66%
jan/20243,947898+4,09%+3,83%
dez/20233,908016+3,04%+2,83%
nov/20233,872026+2,09%+1,92%
out/20233,834828+1,11%+1,00%
set/20233,7927630,00%0,00%
Cota
5,494548
Patrimônio líquido
R$ 1.828.100.444,41
Cotistas
16.247
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 482.482.081,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.821.219.648,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.