Fundo de investimento
Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.604/0001-62
Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.792.496,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,50%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,3% em cotas de fundos e 15,9% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.911.420,81 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,3%R$ 66.969.184,47
- Títulos Públicos15,9%R$ 14.933.974,14
- Ações6,3%R$ 5.871.413,03
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,2%R$ 5.776.938,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,3%R$ 254.592,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 79.646,71
Maiores posições
- 133,2%
DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 46,4%
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,8%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,6%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,50%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,13% | 0,88% | 357% |
| No ano | +11,56% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +20,50% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +33,36% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +48,58% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,925622 | +49,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,745626 | +44,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,669927 | +42,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,62802 | +41,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,620053 | +41,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,718857 | +43,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,586862 | +40,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,67375 | +42,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,574127 | +40,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,311811 | +33,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,290397 | +33,03% | +28,78% |
| out/2025 | 5,142454 | +29,31% | +27,44% |
| set/2025 | 5,055928 | +27,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,91754 | +23,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,691218 | +17,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,801667 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,713841 | +18,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,544058 | +14,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,356044 | +9,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,302742 | +8,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,33212 | +8,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,210267 | +5,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,294484 | +7,98% | +12,97% |
| out/2024 | 4,389929 | +10,38% | +12,08% |
| set/2024 | 4,376941 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,443485 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,27943 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,174133 | +4,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,131017 | +3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,206973 | +5,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,396648 | +10,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,368877 | +9,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,309374 | +8,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,475478 | +12,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,261958 | +7,17% | +1,92% |
| out/2023 | 3,81071 | -4,18% | +1,00% |
| set/2023 | 3,976943 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,925622
- Patrimônio líquido
- R$ 96.792.496,55
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 11,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 927.326,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.373.336,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.