Fundo de investimento
Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitada
CNPJ 10.362.043/0001-70
Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 940.050.344,54, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 38,5% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 507.963.207,34 em 21/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 550.523.908,05
- Operações Compromissadas38,5%R$ 344.660.094,32
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,75
- Disponibilidades0,0%R$ 18.388,21
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,85%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -2,12% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +0,85% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +2,45% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +24,09% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,71501 | +21,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 39,574127 | +21,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,60408 | +18,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 39,142134 | +19,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,054869 | +16,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,299214 | +14,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,871082 | +18,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,318609 | +17,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,019094 | +19,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,576933 | +24,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,20967 | +19,95% | +28,78% |
| out/2025 | 39,42885 | +20,62% | +27,44% |
| set/2025 | 38,82356 | +18,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,381631 | +20,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,484649 | +23,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,069789 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,909432 | +25,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,3961 | +23,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,535698 | +24,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,703121 | +27,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,102332 | +25,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 43,266101 | +32,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,859858 | +28,06% | +12,97% |
| out/2024 | 40,075262 | +22,60% | +12,08% |
| set/2024 | 37,633107 | +15,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,766809 | +18,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,479657 | +17,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,961464 | +16,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,511714 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,946878 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 33,567478 | +2,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,13175 | +1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,781527 | +0,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,033932 | -2,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,322169 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 32,911037 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 32,688153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,71501
- Patrimônio líquido
- R$ 940.050.344,54
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- 10,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 406.148.897,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 936.252.581,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.