Fundo de investimento
Caixa Fghab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.384.372/0001-12
Caixa Fghab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.039.181.590,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.659.366.601,52 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 4.806.514.384,81
- Operações Compromissadas2,3%R$ 115.024.953,41
- Ações1,3%R$ 67.086.830,76
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.408,84
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 40,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +18,94% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +25,34% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,896275 | +26,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,768805 | +23,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,685821 | +21,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,633695 | +20,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,689429 | +22,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,68889 | +22,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,584945 | +19,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,582887 | +19,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,475986 | +17,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,416911 | +16,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,39931 | +15,81% | +28,78% |
| out/2025 | 5,281374 | +13,28% | +27,44% |
| set/2025 | 5,223095 | +12,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,185847 | +11,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,131814 | +10,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,175717 | +11,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,11192 | +9,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,030853 | +7,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,923926 | +5,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,832934 | +3,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,806445 | +3,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,754256 | +1,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,881535 | +4,71% | +12,97% |
| out/2024 | 4,88631 | +4,81% | +12,08% |
| set/2024 | 4,920821 | +5,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,957288 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,92784 | +5,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,823424 | +3,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,869595 | +4,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,811024 | +3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,894051 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,893022 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,863279 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,887732 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,756813 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 4,629056 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 4,662041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,896275
- Patrimônio líquido
- R$ 5.039.181.590,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 627.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fghab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.038.873.488,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.