Fundo de investimento
Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.384.377/0001-45
Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 387.020.390,11, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,8% em títulos públicos e 18,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 369.040.215,25 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,8%R$ 210.359.003,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 58.518.124,76
- Operações Compromissadas17,1%R$ 55.578.667,65
- Disponibilidades0,0%R$ 11.231,06
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,804803 | +43,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,763605 | +42,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,711924 | +40,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,655241 | +39,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,603916 | +37,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,555194 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,506507 | +34,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,45199 | +33,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,407971 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,357031 | +30,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,30458 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 4,260011 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 4,206526 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,156142 | +24,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,108425 | +22,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,056602 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,012504 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,967125 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,926415 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,889469 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,851691 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,811661 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,778548 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,74857 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,714095 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,683822 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,651781 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,619087 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,590469 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,560998 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,529746 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,500935 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,472867 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,43976 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,409255 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,379008 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,346129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,804803
- Patrimônio líquido
- R$ 387.020.390,11
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.390.797,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Xvi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 385.430.100,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.