Fundo de investimento
Caixa Safira Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.384.413/0001-70
Caixa Safira Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.196.890.304,31, distribuído entre 366 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.224.289.814,62 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,1%R$ 2.890.068.808,50
- Operações Compromissadas8,8%R$ 280.373.369,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 730.339,61
- Valores a receber0,0%R$ 719.418,24
- Disponibilidades0,0%R$ 29.233,19
Maiores posições
- 158,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,29% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,68% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,079907 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,037792 | +42,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,983075 | +40,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,923266 | +38,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,871396 | +37,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,819794 | +35,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,767605 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,713397 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,667067 | +31,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,610657 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,557242 | +28,54% | +28,78% |
| out/2025 | 4,50934 | +27,19% | +27,44% |
| set/2025 | 4,452286 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,398789 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,348183 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,294395 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,247096 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,199646 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,156538 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,117314 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,077317 | +15,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,03533 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,000097 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 3,968408 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 3,931275 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,899048 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,865457 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,830241 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,800268 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,769665 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,739302 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,709349 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,67993 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,644705 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,612059 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,579555 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,545291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,079907
- Patrimônio líquido
- R$ 3.196.890.304,31
- Cotistas
- 366
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 270.803.977,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Safira Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.203.859.338,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.