Fundo de investimento
Bb Mútua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.415.491/0001-95
Bb Mútua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.070.546.125,38, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em títulos públicos e 7,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 908.739.595,69 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,7%R$ 992.784.761,37
- Operações Compromissadas7,3%R$ 78.351.867,18
- Disponibilidades0,0%R$ 29.179,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,98% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,35232 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,30625 | +42,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,248027 | +40,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,184902 | +39,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,127921 | +37,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,072963 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,019014 | +34,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,956143 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,907194 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,849953 | +30,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,791416 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 4,741487 | +27,21% | +27,44% |
| set/2025 | 4,681244 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,624167 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,570917 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,51235 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,463238 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,412232 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,365915 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,324701 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,283028 | +14,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,237827 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,201173 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 4,170573 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 4,132555 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,098746 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,063069 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,027695 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,99838 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,966457 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,933292 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,901131 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,870356 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,833248 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,798925 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,76321 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,727261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,35232
- Patrimônio líquido
- R$ 1.070.546.125,38
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.961.717,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mútua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.070.464.604,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.