Fundo de investimento

Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.427.203/0001-12

Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.616.991,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,47%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,8% em ações e 16,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.458.428,82 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações77,8%R$ 74.317.558,90
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,1%R$ 15.405.827,21
  • Valores a receber2,2%R$ 2.073.577,87
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,1%R$ 2.017.436,70
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 1.659.440,31
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.379,67

Maiores posições

  1. 1

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  3. 3

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  4. 4

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,6%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,47%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,31%0,88%377%
No ano+12,40%10,28%121%
12 meses+24,47%15,64%157%
24 meses+30,75%30,53%101%
36 meses+54,78%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,262666+53,47%+43,75%
ago/20263,158176+48,56%+42,50%
jul/20263,214483+51,21%+40,96%
jun/20263,114171+46,49%+39,27%
mai/20263,047436+43,35%+37,73%
abr/20263,302418+55,34%+36,27%
mar/20263,339061+57,07%+34,80%
fev/20263,333278+56,80%+33,18%
jan/20263,196418+50,36%+31,87%
dez/20252,902743+36,54%+30,35%
nov/20252,874848+35,23%+28,78%
out/20252,728379+28,34%+27,44%
set/20252,694821+26,76%+25,83%
ago/20252,621229+23,30%+24,32%
jul/20252,489343+17,10%+22,89%
jun/20252,564332+20,62%+21,34%
mai/20252,518358+18,46%+20,02%
abr/20252,48735+17,00%+18,67%
mar/20252,395898+12,70%+17,43%
fev/20252,272865+6,91%+16,31%
jan/20252,335598+9,87%+15,17%
dez/20242,220251+4,44%+14,02%
nov/20242,317769+9,03%+12,97%
out/20242,385899+12,23%+12,08%
set/20242,422283+13,94%+11,05%
ago/20242,495423+17,38%+10,13%
jul/20242,339431+10,05%+9,18%
jun/20242,273632+6,95%+8,20%
mai/20242,23839+5,29%+7,35%
abr/20242,311351+8,72%+6,47%
mar/20242,342154+10,17%+5,53%
fev/20242,35875+10,95%+4,66%
jan/20242,336335+9,90%+3,83%
dez/20232,445985+15,06%+2,83%
nov/20232,317309+9,00%+1,92%
out/20232,062459-2,98%+1,00%
set/20232,1258740,00%0,00%
Cota
3,262666
Patrimônio líquido
R$ 98.616.991,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.124.087,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 99.430.663,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.