Fundo de investimento
Proprietário 2 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.438.506/0001-30
Proprietário 2 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.927.085,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,24%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em cotas de fundos e 37,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.933.291,95 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,3%R$ 47.395.397,92
- Títulos Públicos37,3%R$ 29.824.368,69
- Operações Compromissadas3,2%R$ 2.525.352,18
- Ações0,2%R$ 182.161,84
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 49.608,50
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.518,35
Maiores posições
- 137,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,9%
VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,1%
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 53,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,8%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,3%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,0%
VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,24%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,00% | 0,88% | 570% |
| No ano | +12,86% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +17,24% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +8,31% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | -1,30% | 45,15% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 189,243704 | -1,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,234975 | -5,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 179,875724 | -6,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 180,154886 | -5,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 180,770655 | -5,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 185,288118 | -3,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,181272 | -7,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 172,644536 | -9,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 170,398883 | -10,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 167,677127 | -12,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 166,712013 | -12,88% | +28,78% |
| out/2025 | 164,546571 | -14,01% | +27,44% |
| set/2025 | 163,188114 | -14,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 161,411669 | -15,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 159,686181 | -16,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 158,723814 | -17,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 160,793499 | -15,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 162,243406 | -15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 161,032749 | -15,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 162,253092 | -15,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 160,598954 | -16,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 159,604393 | -16,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,514738 | -17,16% | +12,97% |
| out/2024 | 166,643817 | -12,91% | +12,08% |
| set/2024 | 192,666733 | +0,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 174,718095 | -8,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 177,415593 | -7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 176,240807 | -7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 199,895104 | +4,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 195,502319 | +2,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 194,02292 | +1,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 191,853248 | +0,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 194,48369 | +1,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 194,447716 | +1,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 190,787106 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 189,092135 | -1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 191,351638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 189,243704
- Patrimônio líquido
- R$ 75.927.085,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.048.059,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Proprietário 2 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.251.387,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.