Fundo de investimento
Paros FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.462.501/0001-43
Paros FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.260.052.530,66, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 599.296.160,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,8%R$ 985.904.265,72
- Operações Compromissadas4,1%R$ 41.973.142,05
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 363.244,74
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 337.552,79
- Valores a receber0,0%R$ 32.393,82
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.345,92
Maiores posições
- 193,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
OPD IDI/VVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
OPD IDI/VVG2
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD IDI/NVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,23% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,55564 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,508286 | +42,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,448965 | +41,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,382793 | +39,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,323632 | +37,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,267321 | +36,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,210861 | +34,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,14963 | +33,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,097942 | +32,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,038521 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,977588 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 4,925844 | +27,54% | +27,44% |
| set/2025 | 4,863713 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,805373 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,749881 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,689955 | +21,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,638628 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,586022 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,538317 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,495312 | +16,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,451116 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,406593 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,366701 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 4,329751 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,289067 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,253559 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,215887 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,178528 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,144824 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,110664 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,073939 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,040807 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,008696 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,970554 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,93509 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,8988 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,862101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,55564
- Patrimônio líquido
- R$ 1.260.052.530,66
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 539.009.542,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paros FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.259.431.152,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.