Fundo de investimento
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 10.474.514/0001-32
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.498.708.228,57, distribuído entre 11.863 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 640 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.625.900.091,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.187/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,4%R$ 46.521.391.120,50
- Operações Compromissadas30,0%R$ 41.806.711.921,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 22.419.378.861,99
- Debêntures13,7%R$ 19.125.092.113,56
- Cotas de Fundos5,9%R$ 8.147.945.211,10
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 1.162.799.226,06
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 640 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,28% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,17% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,296767 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,902507 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 46,405722 | +40,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,851885 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,348866 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,870039 | +36,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,401057 | +34,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,892201 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,470107 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,975374 | +30,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,462547 | +29,01% | +28,78% |
| out/2025 | 42,036267 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 41,524545 | +26,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,026279 | +24,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,574891 | +23,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,071622 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,634926 | +20,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,192354 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,788531 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,420144 | +16,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,045646 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,659425 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,357582 | +13,50% | +12,97% |
| out/2024 | 37,06495 | +12,61% | +12,08% |
| set/2024 | 36,732894 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,429652 | +10,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,099752 | +9,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,757941 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,473381 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,14729 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,837873 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,540059 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,244987 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,9073 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,594813 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 33,253006 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 32,914771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,296767
- Patrimônio líquido
- R$ 2.498.708.228,57
- Cotistas
- 11.863
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 682.246.139,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.499.174.286,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.