Fundo de investimento
Itaú Flexprev Excellence FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.475.116/0001-30
Itaú Flexprev Excellence FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.523.533.489,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.698.398.356,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,94%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,94% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,28% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,47% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,057341 | +38,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,645227 | +37,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,164173 | +35,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,658991 | +34,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,371269 | +33,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,921423 | +31,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,471097 | +30,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,386141 | +29,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,948718 | +28,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,416578 | +26,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,139827 | +25,95% | +28,78% |
| out/2025 | 38,58923 | +24,18% | +27,44% |
| set/2025 | 38,13792 | +22,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,788086 | +21,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,340553 | +20,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,977951 | +18,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,644071 | +17,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,231639 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,822721 | +15,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 35,527838 | +14,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 35,234492 | +13,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,928549 | +12,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,683465 | +11,61% | +12,97% |
| out/2024 | 34,401597 | +10,70% | +12,08% |
| set/2024 | 34,101076 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,827997 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,550701 | +7,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,26813 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 33,039652 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,818998 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,669498 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,436092 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,223614 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,996745 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,644921 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 31,31752 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 31,076481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,057341
- Patrimônio líquido
- R$ 2.523.533.489,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 647.981.937,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Excellence FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.530.596.878,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.