Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Renda IGPM Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.513.151/0001-05
Icatu Vanguarda Renda IGPM Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.075.128,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em títulos públicos e 8,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.241.687,97 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,8%R$ 14.928.287,78
- Operações Compromissadas8,2%R$ 1.334.185,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 192,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,98%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +8,56% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,98% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,81% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,92% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,159562 | +34,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,137208 | +33,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,108697 | +32,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,077201 | +31,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,048822 | +30,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,021829 | +28,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,994382 | +27,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,963642 | +26,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,938918 | +25,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,910328 | +24,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,880663 | +22,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,855448 | +21,83% | +27,44% |
| set/2025 | 2,825121 | +20,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,796489 | +19,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,76925 | +18,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,739607 | +16,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,714427 | +15,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,68885 | +14,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,665453 | +13,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,644456 | +12,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,623216 | +11,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,600942 | +10,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,582761 | +10,20% | +12,97% |
| out/2024 | 2,566582 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 2,547695 | +8,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,531448 | +8,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,514052 | +7,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,49624 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,48051 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,464457 | +5,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,447277 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,4313 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,415775 | +3,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,39691 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,379622 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 2,362639 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 2,343767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,159562
- Patrimônio líquido
- R$ 16.075.128,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.648.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Renda IGPM Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.068.439,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.