Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Renda IPCA Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.513.168/0001-54
Icatu Vanguarda Renda IPCA Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.564.421,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em títulos públicos e 6,4% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.193.803,16 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,6%R$ 72.007.487,77
- Operações Compromissadas6,4%R$ 4.890.022,13
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 193,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,30%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,30% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,73% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,691392 | +35,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,671958 | +34,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,647148 | +33,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,62 | +32,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,595293 | +30,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,571384 | +29,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,547661 | +28,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,520236 | +27,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,498913 | +25,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,474043 | +24,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,448507 | +23,38% | +28,78% |
| out/2025 | 2,426507 | +22,27% | +27,44% |
| set/2025 | 2,400231 | +20,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,375404 | +19,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,351954 | +18,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,326195 | +17,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,304542 | +16,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,282154 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,262245 | +14,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,244231 | +13,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,225777 | +12,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,205826 | +11,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,190437 | +10,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2,176015 | +9,65% | +12,08% |
| set/2024 | 2,15951 | +8,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,14507 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,130158 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,114625 | +6,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,101354 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,087792 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,073156 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,059627 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,046167 | +3,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,030189 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,015423 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 2,000669 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,984467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,691392
- Patrimônio líquido
- R$ 76.564.421,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.261.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Renda IPCA Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.533.484,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.