Fundo de investimento
Sicredi FAPI Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.546.592/0001-03
Sicredi FAPI Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.145.922,17, distribuído entre 32.476 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.524.039,49 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,14% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,514276 | +42,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,47708 | +41,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,429768 | +40,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,378203 | +38,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,331389 | +36,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,28604 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,241432 | +34,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,189445 | +32,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,14938 | +31,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,102554 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,054385 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 4,01354 | +26,89% | +27,44% |
| set/2025 | 3,963912 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,916765 | +23,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,872866 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,824625 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,784416 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,742495 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,704694 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,670624 | +16,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,636074 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,598405 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,568788 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 3,540899 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 3,507559 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,478739 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,448915 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,417843 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,391289 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,364676 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,335598 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,307768 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,281735 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,251013 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,222473 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,193443 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,163029 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,514276
- Patrimônio líquido
- R$ 71.145.922,17
- Cotistas
- 32.476
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.693.749,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FAPI Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 71.148.203,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.