Fundo de investimento
Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 10.551.353/0001-33
Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 859.208.321,23, distribuído entre 3.540 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,8% em debêntures, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 872.811.062,32 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF63,0%R$ 540.433.798,85
- Debêntures18,8%R$ 160.986.278,60
- Títulos Públicos12,2%R$ 104.633.678,87
- Cotas de Fundos2,2%R$ 19.128.618,05
- Outras aplicações2,0%R$ 16.961.308,19
- Outros (5 categorias)1,8%R$ 15.455.963,32
Maiores posições
- 118,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,2%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,66% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,17% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,346596 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,301286 | +43,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,241791 | +41,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,179038 | +40,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,120754 | +38,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,062429 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,007844 | +35,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,955141 | +34,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,905694 | +32,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,848134 | +31,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,789922 | +29,58% | +28,78% |
| out/2025 | 4,738835 | +28,20% | +27,44% |
| set/2025 | 4,680764 | +26,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,623774 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,57058 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,512169 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,461694 | +20,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,409707 | +19,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,363156 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,32002 | +16,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,275757 | +15,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,228701 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,197706 | +13,56% | +12,97% |
| out/2024 | 4,164176 | +12,65% | +12,08% |
| set/2024 | 4,127192 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,092122 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,055934 | +9,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,014123 | +8,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,982007 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,949551 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,916993 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,882878 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,85025 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,810308 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,773528 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 3,73485 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3,696424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,346596
- Patrimônio líquido
- R$ 859.208.321,23
- Cotistas
- 3.540
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 135.637.693,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 858.721.911,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.