Fundo de investimento
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 10.551.358/0001-66
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 565.037.734,38, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em títulos públicos e 17,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 543.038.596,45 em 14/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,6%R$ 443.646.906,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,8%R$ 97.726.452,72
- Operações Compromissadas1,6%R$ 8.875.829,77
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 11.032,94
Maiores posições
- 180,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,0%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,1%
SCANIA BANCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO XP S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,23% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,089248 | +43,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,045581 | +42,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,990414 | +41,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,930253 | +39,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,875853 | +37,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,824083 | +36,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,772469 | +34,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,714495 | +33,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,667836 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,613992 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,558183 | +28,81% | +28,78% |
| out/2025 | 4,510754 | +27,47% | +27,44% |
| set/2025 | 4,454016 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,4004 | +24,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,349791 | +22,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,294726 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,248099 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,200296 | +18,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,156854 | +17,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,116936 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,076764 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,034896 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,99911 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,967256 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 3,930749 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,898457 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,864264 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,828863 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,798318 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,767157 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,734135 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,703608 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,673802 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,63848 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,605912 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,573639 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,538653 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,089248
- Patrimônio líquido
- R$ 565.037.734,38
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.908.754,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 564.760.721,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.