Fundo de investimento

Caixa Infraestrutura Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.551.382/0001-03

Caixa Infraestrutura Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.066.941,05, distribuído entre 1.330 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,50%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em ações e 5,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 118.925.903,40 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações93,3%R$ 111.165.933,02
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%R$ 6.097.282,14
  • Valores a receber1,0%R$ 1.193.091,55
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 682.818,99

Maiores posições

  1. 1

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,2%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    9,6%
  3. 3

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  4. 4

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,1%
  5. 5

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  6. 6

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  8. 8

    TIM ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  10. 10

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,50%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,99%0,88%569%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+20,50%15,64%131%
24 meses+25,48%30,53%83%
36 meses+35,20%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,001913+33,97%+43,75%
ago/20262,859316+27,60%+42,50%
jul/20262,871861+28,16%+40,96%
jun/20262,839778+26,73%+39,27%
mai/20262,892917+29,10%+37,73%
abr/20263,220127+43,71%+36,27%
mar/20263,238442+44,52%+34,80%
fev/20263,161222+41,08%+33,18%
jan/20263,016378+34,61%+31,87%
dez/20252,725491+21,63%+30,35%
nov/20252,792787+24,63%+28,78%
out/20252,605602+16,28%+27,44%
set/20252,615801+16,74%+25,83%
ago/20252,491214+11,18%+24,32%
jul/20252,380325+6,23%+22,89%
jun/20252,497425+11,45%+21,34%
mai/20252,453659+9,50%+20,02%
abr/20252,393503+6,82%+18,67%
mar/20252,214414-1,18%+17,43%
fev/20252,110678-5,81%+16,31%
jan/20252,165625-3,35%+15,17%
dez/20242,053475-8,36%+14,02%
nov/20242,176132-2,89%+12,97%
out/20242,263389+1,01%+12,08%
set/20242,31022+3,10%+11,05%
ago/20242,392435+6,77%+10,13%
jul/20242,321301+3,59%+9,18%
jun/20242,231983-0,39%+8,20%
mai/20242,194893-2,05%+7,35%
abr/20242,309326+3,06%+6,47%
mar/20242,403696+7,27%+5,53%
fev/20242,421353+8,06%+4,66%
jan/20242,415656+7,80%+3,83%
dez/20232,508454+11,95%+2,83%
nov/20232,395181+6,89%+1,92%
out/20232,143961-4,32%+1,00%
set/20232,2407830,00%0,00%
Cota
3,001913
Patrimônio líquido
R$ 124.066.941,05
Cotistas
1.330
Volatilidade (12 meses)
18,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.698.096,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Infraestrutura Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 124.207.463,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.