Fundo de investimento
Caixa Energia do Nordeste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.551.386/0001-83
Caixa Energia do Nordeste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.015.240.173,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 831.270.835,81 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 906.455.926,80
- Operações Compromissadas9,9%R$ 100.136.661,01
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.552,30
Maiores posições
- 190,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,92% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,817017 | +43,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,784495 | +42,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,74355 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,698639 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,658102 | +37,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,619621 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,580936 | +34,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,537842 | +33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,502837 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,462498 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,42079 | +28,62% | +28,78% |
| out/2025 | 3,385477 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,342988 | +25,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,303087 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,265264 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,224232 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,189374 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,153422 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,121157 | +17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,091795 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,061846 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,03011 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,004056 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2,979964 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 2,95253 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,927986 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,902257 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,876131 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,853844 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,830447 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,805706 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,782521 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,760531 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,734096 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,709661 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2,685253 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,659556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,817017
- Patrimônio líquido
- R$ 1.015.240.173,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.970.759,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Energia do Nordeste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.014.737.289,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.