Fundo de investimento
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 10.565.506/0001-00
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.089.750.254,75, distribuído entre 381 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em títulos públicos e 13,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.882.661.329,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,9%R$ 4.604.227.459,07
- Operações Compromissadas13,1%R$ 692.361.555,63
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 28.409,11
Maiores posições
- 187,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,79% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,727914 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,688566 | +41,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,638696 | +39,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,584171 | +38,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,53489 | +36,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,488069 | +35,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,441215 | +33,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,387845 | +32,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,345451 | +30,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,296281 | +29,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,245482 | +27,90% | +28,78% |
| out/2025 | 4,202407 | +26,60% | +27,44% |
| set/2025 | 4,150538 | +25,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,101711 | +23,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,05562 | +22,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,005298 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,962867 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,919039 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,879586 | +16,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,843744 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,807305 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,767995 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,736825 | +12,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,707969 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 3,674678 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,645372 | +9,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,614358 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,58276 | +7,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,555217 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,5271 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,497063 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,469153 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,442152 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,410095 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,380616 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 3,35106 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,319377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,727914
- Patrimônio líquido
- R$ 6.089.750.254,75
- Cotistas
- 381
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.606.665,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.149.135.726,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.