Fundo de investimento
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 10.565.542/0001-65
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.186.790,74, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 476.180.497,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 401.554.079,28
- Valores a receber0,0%R$ 21.308,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.212,94
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,30% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,681198 | +41,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,641871 | +40,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,593283 | +39,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,539939 | +37,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,491181 | +36,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,445005 | +34,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,398492 | +33,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,347364 | +31,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,305746 | +30,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,257686 | +29,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,207913 | +27,61% | +28,78% |
| out/2025 | 4,165376 | +26,32% | +27,44% |
| set/2025 | 4,114459 | +24,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,06642 | +23,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,021038 | +21,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,971932 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,930222 | +19,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,887402 | +17,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,848059 | +16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,812576 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,776694 | +14,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,740291 | +13,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,70718 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 3,679254 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 3,646832 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,617953 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,58815 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,557226 | +7,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,53059 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,502668 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,473112 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,445522 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,41917 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,38767 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,358661 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,329224 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,297492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,681198
- Patrimônio líquido
- R$ 485.186.790,74
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 111.032.977,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 488.353.595,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.