Fundo de investimento
Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.566.018/0001-09
Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.892.345,23, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.774.345,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 5.815.397,06
- Disponibilidades0,3%R$ 20.114,23
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.864,88
- Valores a receber0,0%R$ 1.678,51
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 1.452,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 317,62
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
OPD IDI/FWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,0%
OPD IDI/FWHP
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,0%
OPD IDI/FWHS
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD IDI/FWHR
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
OPD IDI/FWHM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD IDI/FWHN
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,94%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,94% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +22,88% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,98% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,258336 | +31,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,205974 | +30,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,157799 | +28,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,115506 | +27,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,101409 | +27,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,074192 | +26,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,026694 | +24,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,0216 | +24,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,977207 | +23,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,92456 | +21,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,905155 | +20,98% | +28,78% |
| out/2025 | 3,849181 | +19,25% | +27,44% |
| set/2025 | 3,804223 | +17,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,770373 | +16,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,725228 | +15,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,71708 | +15,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,670592 | +13,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,63048 | +12,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,573292 | +10,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,533772 | +9,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,511546 | +8,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,468244 | +7,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,492418 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 3,48218 | +7,88% | +12,08% |
| set/2024 | 3,474346 | +7,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,465388 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,442324 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,399924 | +5,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,403485 | +5,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,37482 | +4,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,387798 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,371916 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,354221 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,341976 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,290727 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 3,230826 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 3,227879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,258336
- Patrimônio líquido
- R$ 5.892.345,23
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 2,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 700.727,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.892.722,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.