Fundo de investimento
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP -Resp Limitada
CNPJ 10.577.503/0001-88
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 696.043.406,38, distribuído entre 161 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 12,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 912.527.829,06 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,2%R$ 602.121.934,23
- Operações Compromissadas12,8%R$ 88.488.450,15
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.998,45
Maiores posições
- 185,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,80%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,80% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +13,31% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,78% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,583355 | +18,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,492072 | +15,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,430075 | +13,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,404762 | +13,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,476996 | +15,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,484413 | +15,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,410819 | +13,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,43785 | +14,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,363911 | +11,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,336295 | +10,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,342268 | +10,99% | +28,78% |
| out/2025 | 3,252736 | +8,01% | +27,44% |
| set/2025 | 3,219329 | +6,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,205143 | +6,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,188336 | +5,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,236594 | +7,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,178183 | +5,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,102707 | +3,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,03326 | +0,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,950439 | -2,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,93875 | -2,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,927212 | -2,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,059165 | +1,59% | +12,97% |
| out/2024 | 3,065796 | +1,81% | +12,08% |
| set/2024 | 3,117387 | +3,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,162469 | +5,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,138614 | +4,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,041359 | +1,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,11128 | +3,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,063527 | +1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,155377 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,173119 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,157416 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,20411 | +6,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,082895 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 2,982405 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,011376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,583355
- Patrimônio líquido
- R$ 696.043.406,38
- Cotistas
- 161
- Volatilidade (12 meses)
- 7,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.494.513,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 695.940.265,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.