Fundo de investimento
Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.583.909/0001-73
Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.213.793.065,21, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em títulos públicos e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.173.239.369,91 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,0%R$ 79.413.525.500,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 7.618.935.849,86
- Debêntures5,5%R$ 5.632.309.518,97
- Operações Compromissadas4,9%R$ 4.973.571.215,67
- Cotas de Fundos4,1%R$ 4.135.478.784,47
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 7.377.775,95
Maiores posições
- 178,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,0%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 43,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 275 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,06% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,61% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,464649 | +45,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,417946 | +43,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,358293 | +42,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,29284 | +40,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,234239 | +38,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,175833 | +37,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,119902 | +35,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,058592 | +34,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,009151 | +32,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,950386 | +31,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,890271 | +29,84% | +28,78% |
| out/2025 | 4,839041 | +28,48% | +27,44% |
| set/2025 | 4,77792 | +26,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,718888 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,664365 | +23,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,604218 | +22,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,553688 | +20,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,501237 | +19,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,454367 | +18,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,411431 | +17,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,36757 | +15,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,319094 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,28301 | +13,71% | +12,97% |
| out/2024 | 4,247555 | +12,77% | +12,08% |
| set/2024 | 4,206843 | +11,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,169532 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,132743 | +9,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,091547 | +8,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,058263 | +7,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,024214 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,987217 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,951729 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,918837 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,877618 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,841072 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 3,804385 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,766446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,464649
- Patrimônio líquido
- R$ 104.213.793.065,21
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.172.831.879,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.186.816.961,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.