Fundo de investimento
Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.583.916/0001-75
Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.396.206.249,32, distribuído entre 269 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.386.417.186,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,78% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,065521 | +44,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,021798 | +43,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,966986 | +41,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,907079 | +39,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,85294 | +38,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,80103 | +36,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,749225 | +35,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,690051 | +33,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,643726 | +32,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,589656 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,533979 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 4,486637 | +27,84% | +27,44% |
| set/2025 | 4,42972 | +26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,375858 | +24,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,325192 | +23,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,269846 | +21,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,223215 | +20,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,174977 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,131775 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,092397 | +16,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,052335 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,008443 | +14,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,974221 | +13,24% | +12,97% |
| out/2024 | 3,941542 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 3,903581 | +11,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,870112 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,8358 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,800304 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,770086 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,738934 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,705587 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,673914 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,644326 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,608791 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,575768 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,543558 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,50967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,065521
- Patrimônio líquido
- R$ 37.396.206.249,32
- Cotistas
- 269
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.447.805,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.335.231.519,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.