Fundo de investimento
Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.583.931/0001-13
Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.761.550.569,76, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.474.210.737,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
- Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
- Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 173,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +17,98% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +23,74% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,000251 | +26,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,871027 | +23,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,777986 | +21,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,728571 | +20,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,790139 | +21,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,769669 | +21,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,670854 | +19,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,663318 | +19,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,563199 | +17,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,504925 | +15,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,491866 | +15,70% | +28,78% |
| out/2025 | 5,379275 | +13,33% | +27,44% |
| set/2025 | 5,329185 | +12,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,307013 | +11,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,261975 | +10,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,268883 | +11,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,24439 | +10,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,13198 | +8,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,024575 | +5,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,964561 | +4,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,93264 | +3,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,86889 | +2,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,99799 | +5,30% | +12,97% |
| out/2024 | 4,998889 | +5,32% | +12,08% |
| set/2024 | 5,051599 | +6,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,085938 | +7,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,031321 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,967532 | +4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,978595 | +4,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,956188 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,006127 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,997449 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,966092 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,993356 | +5,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,85954 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 4,744762 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 4,74656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,000251
- Patrimônio líquido
- R$ 2.761.550.569,76
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 82.460.164,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.764.466.675,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.