Fundo de investimento

Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.583.934/0001-57

Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 665.835.065,43, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em títulos públicos e 25,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 492.273.656,59 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,0%R$ 492.312.685,65
  • Cotas de Fundos25,4%R$ 168.907.445,00
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 4.317.526,09
  • Valores a receber0,0%R$ 124.293,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.212,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    25,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F35

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/J28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%191%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+25,98%30,53%85%
36 meses+36,27%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,611062+36,79%+43,75%
ago/20265,518459+34,53%+42,50%
jul/20265,463586+33,19%+40,96%
jun/20265,417372+32,07%+39,27%
mai/20265,380633+31,17%+37,73%
abr/20265,345457+30,31%+36,27%
mar/20265,281554+28,76%+34,80%
fev/20265,314189+29,55%+33,18%
jan/20265,260828+28,25%+31,87%
dez/20255,160595+25,81%+30,35%
nov/20255,146628+25,47%+28,78%
out/20255,06218+23,41%+27,44%
set/20254,989815+21,64%+25,83%
ago/20254,93692+20,35%+24,32%
jul/20254,863169+18,56%+22,89%
jun/20254,817537+17,44%+21,34%
mai/20254,76162+16,08%+20,02%
abr/20254,696279+14,49%+18,67%
mar/20254,564874+11,28%+17,43%
fev/20254,528084+10,39%+16,31%
jan/20254,478522+9,18%+15,17%
dez/20244,368738+6,50%+14,02%
nov/20244,446628+8,40%+12,97%
out/20244,470563+8,98%+12,08%
set/20244,46251+8,79%+11,05%
ago/20244,453825+8,58%+10,13%
jul/20244,406088+7,41%+9,18%
jun/20244,369508+6,52%+8,20%
mai/20244,361616+6,33%+7,35%
abr/20244,356915+6,21%+6,47%
mar/20244,36449+6,40%+5,53%
fev/20244,335645+5,70%+4,66%
jan/20244,315268+5,20%+3,83%
dez/20234,292382+4,64%+2,83%
nov/20234,226904+3,04%+1,92%
out/20234,127947+0,63%+1,00%
set/20234,102010,00%0,00%
Cota
5,611062
Patrimônio líquido
R$ 665.835.065,43
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
3,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 118.096.890,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 666.030.019,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.