Fundo de investimento
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Prefixado Irf-M - Resp Limitada
CNPJ 10.590.141/0001-65
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Prefixado Irf-M - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.582.487,63, distribuído entre 59 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Institucional Irf-M FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em títulos públicos e 22,9% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.828.324,47 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.876/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,1%R$ 187.840.425,13
- Operações Compromissadas22,9%R$ 55.895.993,14
- Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 175,10
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 55,62
Maiores posições
- 142,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
FUT DI1/F37
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,01%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,01% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,83% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,06% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,150083 | +33,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,066491 | +31,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,017336 | +30,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,978338 | +29,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,947411 | +28,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,917134 | +27,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,859344 | +26,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,891379 | +27,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,845959 | +26,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,755632 | +23,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,744099 | +23,35% | +28,78% |
| out/2025 | 4,668809 | +21,40% | +27,44% |
| set/2025 | 4,611897 | +19,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,557038 | +18,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,483839 | +16,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,473005 | +16,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,396994 | +14,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,355804 | +13,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,231399 | +10,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,175674 | +8,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,152671 | +7,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,047635 | +5,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,118339 | +7,08% | +12,97% |
| out/2024 | 4,14275 | +7,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,137183 | +7,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,125591 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,099865 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,048147 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,064109 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,04047 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,067392 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,048702 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,032694 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,007878 | +4,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,951024 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 3,857828 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,845958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,150083
- Patrimônio líquido
- R$ 29.582.487,63
- Cotistas
- 59
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.703.572,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Prefixado Irf-M - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.599.220,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.