Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Memorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.601.398/0001-75
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Memorial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.092.110.892,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.157.769.966,37 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,9%R$ 7.981.618.186,82
- Operações Compromissadas10,0%R$ 897.680.098,13
- Valores a receber1,1%R$ 98.881.870,52
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 191,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,11% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,743795 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,623799 | +42,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,475695 | +40,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,313526 | +39,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,167534 | +37,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,02841 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,888452 | +34,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,732789 | +33,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,606446 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,460818 | +30,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,310325 | +28,72% | +28,78% |
| out/2025 | 12,182761 | +27,39% | +27,44% |
| set/2025 | 12,029422 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,885381 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,748429 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,599811 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,473909 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,344847 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,227756 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,121369 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,013201 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,898472 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,80369 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 10,718046 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 10,619449 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,533595 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,441027 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,347863 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,265156 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,180534 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,090981 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,008679 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,927983 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,833161 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,745908 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 9,658574 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 9,563698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,743795
- Patrimônio líquido
- R$ 9.092.110.892,57
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.003.064.196,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Memorial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.220.451.890,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.