Fundo de investimento
Santander Xvi Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 10.618.943/0001-36
Santander Xvi Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.231.123.601,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 16,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.324.726.123,56 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.454.211/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 1.436.604.050,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 321.829.669,64
- Debêntures8,8%R$ 174.368.368,85
- Operações Compromissadas1,5%R$ 29.818.155,70
- Cotas de Fundos0,4%R$ 8.867.919,48
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 621.654,75
Maiores posições
- 158,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,9%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,30%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,30% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,89% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,67% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,736075 | +39,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,363073 | +38,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,926887 | +37,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,424994 | +35,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,046468 | +34,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,621434 | +32,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,146017 | +31,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,975394 | +30,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,584366 | +29,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,08661 | +27,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,724943 | +26,59% | +28,78% |
| out/2025 | 38,276376 | +25,12% | +27,44% |
| set/2025 | 37,805357 | +23,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,390372 | +22,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,959282 | +20,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,526029 | +19,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,130633 | +18,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,745269 | +16,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,377103 | +15,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 35,080453 | +14,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,722598 | +13,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,35955 | +12,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,117936 | +11,53% | +12,97% |
| out/2024 | 33,928489 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 33,663158 | +10,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,415058 | +9,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,185875 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,860466 | +7,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,649907 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,539649 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,311038 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,048087 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,803991 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,523057 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,191137 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 30,799974 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 30,59133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,736075
- Patrimônio líquido
- R$ 1.231.123.601,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 197.873.334,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Xvi Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.230.661.565,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.